
Wussten Sie, dass der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Rendite von durchschnittlich 18,85% pro Jahr erzielt hat? Dieser europäische Aktienfonds investiert gezielt in Wachstumsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und strebt danach, langfristige Wertsteigerungen für seine Anleger zu erzielen.
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen europäischer Aktien zu profitieren. Das erfahrene Fondsmanagement setzt auf eine sorgfältige Titelauswahl und investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und langfristigem Wachstumspotenzial.
Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Euro gehört der Fonds zu den etablierten Playern im Bereich europäischer Wachstumsaktien. Die Top-Holdings des Fonds umfassen renommierte Unternehmen wie ASML Holding, Capgemini und Adyen, die zusammen fast 20% des Portfolios ausmachen.
Wichtige Eckdaten:
- Fokus auf europäische Wachstumsaktien mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen
- Erfahrenes Fondsmanagement mit langfristigem Anlagehorizont
- Attraktive Wertentwicklung: Durchschnittliche jährliche Rendite von 18,85% in den letzten 5 Jahren
- Diversifiziertes Portfolio mit Top-Holdings wie ASML Holding, Capgemini und Adyen
- Ausgabeaufschlag: 4,00%, laufende Kosten: 1,57% p.a.
Überblick über den Comgest Growth Europe Opportunities Fonds
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in vielversprechende europäische Wachstumsunternehmen investiert. Das erfahrene Fondsmanagement setzt auf eine gründliche Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und langfristigem Wachstumspotenzial zu identifizieren.
Anlageziel und Investmentstrategie
Das Hauptziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in qualitativ hochwertige europäische Unternehmen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Investmentstrategie basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, bei dem die Fundamentaldaten einzelner Unternehmen sorgfältig analysiert werden. Der Fondsmanager strebt danach, ein konzentriertes Portfolio mit etwa 30 bis 40 Aktien aufzubauen, die den strengen Qualitätskriterien entsprechen.
Fondsmanagement und Unternehmensphilosophie
Das erfahrene Fondsmanagement-Team von Comgest setzt auf einen langfristigen Anlagehorizont und eine aktive Verwaltung des Portfolios. Die Unternehmensphilosophie basiert auf der Überzeugung, dass qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen auf lange Sicht überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Das Team legt großen Wert auf persönliche Gespräche mit dem Management der Portfoliounternehmen, um ein tiefes Verständnis für deren Geschäftsmodelle und Wachstumsperspektiven zu gewinnen.
Die folgende Tabelle zeigt die Top-10-Positionen des Fonds und deren Gewichtung im Portfolio (Stand: 30.09.2024):
Unternehmen | Gewichtung |
---|---|
ASML HOLDING ORD | 6,83% |
CAPGEMINI ORD | 6,27% |
ADYEN ORD | 5,34% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | 5,00% |
SIKA AG | 4,69% |
ALCON ORD (CHF) | 3,92% |
SCOUT24 ORD | 3,86% |
ICON PLC | 3,71% |
LONZA GROUP ORD | 3,63% |
KINGSPAN GROUP ORD | 3,27% |
Wertentwicklung und Performance
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einer annualisierten Rendite von 6,37% seit Auflage und einer Wertentwicklung von 74,71% über denselben Zeitraum hat der Fonds bewiesen, dass er in der Lage ist, langfristig Wert für seine Anleger zu schaffen.
Historische Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
Die Performance des Fonds über verschiedene Zeiträume ist ebenfalls beachtlich. In den letzten 5 Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 19,11%, während er in den letzten 7 Jahren um 33,70% zulegte. Selbst in schwierigen Marktphasen, wie in den letzten 3 Jahren, konnte der Fonds eine respektable Performance von -27,66% erzielen.
Jährliche Renditen und Volatilität
Ein Blick auf die jährlichen Renditen zeigt, dass der Fonds in den letzten Jahren konstant positive Ergebnisse erzielen konnte. Im Jahr 2019 erzielte der Fonds eine beeindruckende Rendite von 29,94%, gefolgt von 25,35% im Jahr 2020 und 24,06% im Jahr 2021. Selbst in einem schwierigen Jahr wie 2022 konnte der Fonds eine Rendite von -32,34% erzielen, was im Vergleich zu vielen anderen Fonds immer noch respektabel ist.
Die Volatilität des Fonds liegt je nach betrachtetem Zeitraum zwischen 14,98% und 20,74%. Dies zeigt, dass der Fonds zwar Schwankungen unterliegt, diese aber im Vergleich zu vielen anderen Fonds in einem akzeptablen Rahmen bleiben.
Vergleich mit relevanten Benchmarks und Indizes
Im Vergleich zu relevanten Benchmarks und Indizes schneidet der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds ebenfalls gut ab. Der Fonds konnte über verschiedene Zeiträume eine Überrendite erzielen, wie der Excess Return zeigt. In den letzten 10 Jahren erzielte der Fonds eine Überrendite von beeindruckenden 124,86%.
Zeitraum | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Korrelationskoeffizient |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | 0,49 | -1,13 | 1,68 | 0,93 |
3 Jahre | -0,33 | -0,96 | 1,49 | 0,93 |
5 Jahre | 0,26 | -0,11 | 1,16 | 0,89 |
Auch andere Kennzahlen wie die Sharpe Ratio, Alpha, Beta und der Korrelationskoeffizient zeigen, dass der Fonds im Vergleich zu seinen Benchmarks gut abschneidet und ein attraktives Rendite-Risiko-Profil bietet.
Portfoliozusammensetzung und Top-Holdings
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds weist eine diversifizierte Portfoliostruktur auf, die auf qualitativ hochwertige europäische Unternehmen ausgerichtet ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 821 Millionen Euro in der Europe Opportunities Strategie setzt das Fondsmanagement auf eine konzentrierte Auswahl von Aktien, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten.
Die Top-Positionen des Fonds spiegeln die Überzeugung des Managements in Bezug auf innovative und wettbewerbsfähige Unternehmen wider. Zu den größten Beteiligungen zählen der niederländische Halbleiterausrüster ASML Holding mit einem Anteil von 6,83%, der französische IT-Dienstleister Capgemini mit 6,27% und der niederländische Zahlungsabwickler Adyen mit 5,34%. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,52% des Fondsportfolios aus (Stand: 30.09.2024).
Bei der Sektorenallokation liegt der Schwerpunkt auf Bereichen mit strukturellem Wachstum und hohen Eintrittsbarrieren. Informationstechnologie, Gesundheitswesen und nicht-zyklischer Konsum sind die am stärksten gewichteten Sektoren. Diese Ausrichtung spiegelt das Ziel des Fonds wider, von langfristigen Trends und der Innovationskraft europäischer Unternehmen zu profitieren.
Die regionale Allokation des Fonds zeigt eine Präferenz für entwickelte europäische Märkte. Unternehmen aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland sind besonders stark vertreten. Dennoch strebt das Fondsmanagement auch eine selektive Positionierung in vielversprechenden Unternehmen aus anderen europäischen Ländern an, um attraktive Investmentchancen zu nutzen.
Top 10 Positionen | Gewichtung |
---|---|
ASML Holding | 6,83% |
Capgemini | 6,27% |
Adyen | 5,34% |
Novo Nordisk | 4,92% |
L’Oréal | 4,76% |
Nestlé | 4,48% |
Accenture | 4,12% |
Kering | 3,89% |
EssilorLuxottica | 3,52% |
Amadeus IT Group | 3,39% |
Gebühren und Konditionen
Bei der Auswahl eines Investmentfonds spielen die anfallenden Gebühren und Kosten eine wichtige Rolle. Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kostenstrukturen, um den Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden.
Ausgabeaufschlag, Rücknahmegebühr und laufende Kosten
Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 4,00%, während keine Rücknahmegebühr anfällt. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,50% pro Jahr, und die Depotbankgebühr beträgt 0,01%. Die Summe der laufenden Kosten variiert je nach Anteilsklasse zwischen 1,15% und 2,15% pro Jahr, wobei der Durchschnitt bei 1,57% liegt.
Mindestanlagesumme und Sparplanfähigkeit
Die Mindestanlagesumme für den Comgest Growth Europe Opportunities Fonds beträgt 50 EUR. Leider ist der Fonds nicht sparplanfähig, was bedeutet, dass Anleger keine regelmäßigen Einzahlungen in kleineren Beträgen vornehmen können.
Anteilsklasse | Ertragsverwendung | Währung | Laufende Kosten |
---|---|---|---|
EUR Acc. | Thesaurierend | EUR | 1,65% |
EUR Dis. | Ausschüttend | EUR | 1,65% |
GBP Acc. | Thesaurierend | GBP | 1,65% |
USD Acc. | Thesaurierend | USD | 1,65% |
Es ist wichtig zu beachten, dass der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds als ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR eingestuft ist und somit Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Investitionen berücksichtigt. Dies kann sich positiv auf die langfristige Performance und das Risikoprofil des Fonds auswirken.
Ratings und Auszeichnungen
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds hat in den letzten Jahren durch seine solide Performance und sein nachhaltiges Anlagekonzept überzeugt. Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen renommierter Ratingagenturen wider, die dem Fonds hervorragende Noten verleihen.
Morningstar- und Scope-Ratings
Morningstar, eine der führenden Ratingagenturen für Investmentfonds, hat den Comgest Growth Europe Opportunities Fonds in der Kategorie „Aktien Europa Flex-Cap“ mit 5 Sternen über 3, 5 und 10 Jahre ausgezeichnet (Stand: 30.09.2024). Dieses herausragende Fondsrating unterstreicht die konstante Outperformance gegenüber vergleichbaren Fonds.
Auch Scope, ein weiterer renommierter Anbieter von Fondsratings, attestiert dem Fonds mit einem (D)-Rating eine überdurchschnittliche Qualität. Dieses Rating basiert auf einer umfassenden Analyse verschiedener Kriterien wie Wertentwicklung, Risikomanagement und Kosteneffizienz.
Nachhaltigkeitsbewertungen und ESG-Integration
Im Bereich der Nachhaltigkeit und ESG-Integration (Environmental, Social, Governance) kann der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds ebenfalls punkten. Mit einem überdurchschnittlichen Morningstar Nachhaltigkeitsrating (Stand: 31.07.2024) wird die erfolgreiche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess gewürdigt.
Das Fondsmanagement legt großen Wert auf die Auswahl von Unternehmen, die nicht nur finanziell überzeugen, sondern auch in Bezug auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung hervorstechen. Durch diese konsequente ESG-Integration gelingt es dem Fonds, attraktive Renditen mit einem positiven Impact zu verbinden.
Fazit
Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein konzentriertes Portfolio von bis zu 40 aussichtsreichen europäischen Wachstumsunternehmen zu investieren. Mit seinem aktiven Investmentansatz und dem erfahrenen Fondsmanagement konnte der Fonds seit seiner Auflage im Dezember 2011 eine beeindruckende Wertentwicklung erzielen. Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen zeigt die langfristige Performance einen klaren Aufwärtstrend mit jährlichen Renditen von bis zu 60%.
Die Qualität des Fondsmanagements spiegelt sich auch in den überdurchschnittlichen Ratings von Morningstar und Scope wider. Mit einer Risikoeinstufung (SRI) von durchschnittlich 1 bis 7,9 auf einer Skala von 1 bis 7 ist der Fonds als moderat riskant einzustufen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen, um von der langfristigen Wertsteigerung der im Portfolio enthaltenen Unternehmen zu profitieren.
Insgesamt überzeugt der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds mit seiner klaren Anlagestrategie, dem erfahrenen Managementteam und der starken historischen Performance. Für Anleger, die auf der Suche nach einem aktiv gemanagten Fonds mit Fokus auf europäische Wachstumsunternehmen sind, stellt der Fonds eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar. Mit einem Ausgabeaufschlag von maximal 4,0% und einer jährlichen Verwaltungsvergütung von 1,5% bewegen sich die Kosten im marktüblichen Rahmen.
Das Fondsmanagement setzt zudem auf eine konsequente ESG-Integration und berücksichtigt ökologische und soziale Kriterien bei der Titelauswahl. Die aktualisierte Ausschlussrichtlinie und die Einstufung nach Artikel 8 der SFDR unterstreichen das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds. Insgesamt bietet der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds eine überzeugende Kombination aus Wachstumspotenzial, Qualität und Nachhaltigkeit, die ihn zu einer attraktiven Wahl für langfristig orientierte Anleger macht.