
Wussten Sie, dass der Fidelity Global Technology Fund bereits seit 1999 Anlegern die Möglichkeit bietet, von den Wachstumschancen im Technologiesektor zu profitieren? Dieser Technologiefonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die von innovativen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren und somit das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Der Anlagefonds konzentriert sich auf langfristige Wachstumsbranchen wie künstliche Intelligenz und Big Data. Dabei legt das Fondsmanagement Wert auf Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards, um nachhaltig orientierten Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Das Portfolio enthält sowohl etablierte Marktführer als auch innovative Unternehmen in Marktnischen, die von disruptiven Technologien profitieren können.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wertentwicklung des Fonds nicht garantiert ist und der Wert der Anteile schwanken kann. Als Branchenfonds unterliegt der Fidelity Global Technology Fund höheren Schwankungsrisiken als breit gestreute Aktienfonds. Zudem enthält der Fonds teilweise Titel in Fremdwährungen und Aktien aus Schwellenländern, die zusätzliche Risiken bergen können.
Wichtige Eckpunkte:
- Auflegung des Fonds im Jahr 1999
- Fokus auf langfristige Wachstumsbranchen wie KI und Big Data
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl
- Portfolio enthält etablierte Marktführer und innovative Nischenunternehmen
- Höhere Schwankungsrisiken als bei breit gestreuten Aktienfonds
- Teilweise Anlage in Fremdwährungen und Schwellenländern
- Wertentwicklung ist nicht garantiert
Fonds im Überblick: Fidelity Global Technology Fund
Der Fidelity Global Technology Fund ist ein aktiv verwalteter Fonds, der seit seiner Auflage im September 1999 in Unternehmen aus dem Technologiesektor investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 70% seines Vermögens in Technologieaktien auf den globalen Märkten anlegt, einschließlich der Schwellenländer. Durch gezielte Investments in Zukunftstechnologien und Innovations-Investitionen strebt der Fonds danach, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Anlageziel und Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie und berücksichtigt bei der Auswahl der Unternehmen verschiedene Kennzahlen, die Unternehmensführung sowie ESG-Ratings. Ziel ist es, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Score als die Benchmark aufzubauen. Der Fonds schließt dabei Investitionen in bestimmte Unternehmen aus, wie beispielsweise solche, die an der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen beteiligt sind.
Das Portfolio des Fidelity Global Technology Fund besteht aus rund 50-100 sorgfältig ausgewählten Aktien mit unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Eigenschaften. Die Top-10-Positionen machen dabei etwa 37% des Fondsvolumens aus und umfassen bekannte Namen wie Taiwan Semiconductor, Microsoft, Apple und Amazon.
Entwicklung seit Auflage 1999
Seit seiner Auflegung im Jahr 1999 hat der Fidelity Global Technology Fund eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. In den letzten fünf Jahren erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +148,80%, in den letzten drei Jahren waren es +37,78% und im vergangenen Jahr +36,72%. Auch im laufenden Jahr 2023 verzeichnete der Fonds ein starkes Wachstum von 39,3%.
Zeitraum | Wertentwicklung |
---|---|
1 Jahr | +36,72% |
3 Jahre | +37,78% |
5 Jahre | +148,80% |
Trotz der hervorragenden Wertentwicklung weist der Fidelity Global Technology Fund eine moderate Volatilität von 18,39% über drei Jahre auf. Dank seiner breiten Diversifikation über verschiedene Technologiesegmente und Regionen bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, von den Wachstumschancen der globalen Märkte zu profitieren, ohne übermäßige Risiken einzugehen.
Rendite und Dividende des Fidelity Global Technology Fonds
Der Fidelity Global Technology Fonds hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 20,50% über die vergangenen 10 Jahre hat der Fonds bewiesen, dass er in der Lage ist, attraktive Erträge für seine Anleger zu erwirtschaften.
Historische Wertentwicklung
In den letzten fünf Kalenderjahren schwankte die Jahresperformance des Fonds zwischen -18,70% (2022) und +46,49% (2019). Trotz der Volatilität, die für den Technologiesektor charakteristisch ist, konnte der Fonds langfristig eine solide Wertentwicklung erzielen.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Jahr | +17,17% |
3 Jahre (annualisiert) | +20,50% |
Ausschüttungspolitik
Der Fidelity Global Technology Fonds schüttet seine Erträge jährlich an die Anleger aus. Aktuell liegt die 12-Monats-Dividendenrendite bei 0,00%, was darauf hindeutet, dass der Fonds derzeit keine Ausschüttungen vornimmt und stattdessen die Erträge reinvestiert, um weiteres Wachstum zu erzielen.
Für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Investitionen anstreben, mag die fehlende Dividendenrendite ein Nachteil sein. Allerdings bietet der Fonds durch seine starke Wertentwicklung die Möglichkeit, attraktive Kapitalzuwächse zu erzielen, die die fehlenden Ausschüttungen kompensieren können.
Gebühren und Kosten des Fidelity Global Technology Fonds
Beim Fidelity Global Technology Fonds fallen verschiedene Gebühren an, die Anleger berücksichtigen sollten. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25% des investierten Betrags und wird beim Kauf von Anteilen fällig. Dieser Aufschlag ist als Ertragsanteil konzipiert und orientiert sich am Ausgabeaufschlag des Fonds.
Zusätzlich zum Ausgabeaufschlag entstehen laufende Kosten in Höhe von 1,89% pro Jahr. Diese Verwaltungsgebühr deckt die Kosten für das Management und die Verwaltung des Fonds ab. Sie wird täglich auf Basis des Nettoinventarwerts berechnet und dem Fondsvermögen entnommen.
Eine Rücknahmegebühr oder Depotbankgebühr fällt beim Fidelity Global Technology Fonds nicht an. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Gebühren die Rendite des Fonds beeinflussen können. Je höher die Kosten, desto geringer fällt die Nettorendite für den Anleger aus.
Kostenart | Höhe |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Laufende Kosten p.a. | 1,89% |
Rücknahmegebühr | Keine |
Depotbankgebühr | Keine |
Im Vergleich zu anderen Aktienfonds im Technologiesektor bewegen sich die Gebühren des Fidelity Global Technology Fonds im mittleren Bereich. Anleger sollten die Kosten jedoch immer in Relation zur Wertentwicklung und zum Risikoprofil des Fonds setzen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.
Portfoliozusammensetzung des Fidelity Global Technology Fonds
Der Fidelity Global Technology Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio aus führenden Technologieunternehmen weltweit zu investieren. Mit einem Fondsvolumen von €13,53 Milliarden und 98 Positionen strebt der Fonds eine ausgewogene Mischung aus etablierten und aufstrebenden Unternehmen an.
Top-10-Positionen im Fonds
Die Top-Holdings des Fonds umfassen einige der bekanntesten Namen der Technologiebranche. Mit einem Anteil von 37,06% am Gesamtportfolio bilden diese Unternehmen das Kernstück der Anlagestrategie:
Unternehmen | Anteil am Portfolio |
---|---|
Taiwan Semiconductor | 6,24% |
Microsoft | 6,19% |
Apple | 4,50% |
Branchenallokation im Technologiesektor
Der Fonds legt den Schwerpunkt auf den Technologiesektor, der mit 67,90% den Großteil des Portfolios ausmacht. Weitere wichtige Branchen sind Nachrichtenwesen (10,04%) und zyklische Konsumgüter (10,01%). Diese Branchengewichtung ermöglicht es dem Fonds, von den Wachstumschancen in verschiedenen Bereichen der Technologiebranche zu profitieren.
Geografische Verteilung der Anlagen
In Bezug auf die Länderallokation liegt der Fokus des Fonds auf den USA, die 58,97% des Portfolios ausmachen. Industrie- und Schwellenländer Asiens sowie die Eurozone sind ebenfalls wichtige Anlageregionen. Diese geografische Diversifikation ermöglicht es dem Fonds, von den Innovationen und Wachstumschancen in verschiedenen Teilen der Welt zu profitieren.
Nachhaltigkeitsaspekte des Fidelity Global Technology Fonds
Der Fidelity Global Technology Fund legt einen besonderen Fokus auf nachhaltige Investitionen und die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess. Mit einem Mindestanteil von 5,00% an nachhaltigen Anlagen nach SFDR strebt der Fonds an, nicht nur finanzielle Rendite zu erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft zu leisten.
ESG-Integration im Anlageprozess
Die Investmentmanager des Fonds berücksichtigen ESG-Bewertungen bei der Analyse von Anlagerisiken und -chancen. Hierbei kommt das Scope ESG-Rating zum Einsatz, das auf einer Skala von 0 bis 5 basiert und 15 Haupt- sowie 88 Sub-Ausschlusskriterien umfasst. Durch die Einbeziehung von ESG-Research, Engagement und Ausschlusskriterien strebt der Fonds eine überdurchschnittliche ESG-Performance im Vergleich zur Benchmark an.
Als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungskategorisierung bewirbt der Fidelity Global Technology Fund ökologische und soziale Merkmale und hält sich an Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Die Investmentmanager legen Wert auf solide Governance-Praktiken der Unternehmen im Portfolio, um langfristig nachhaltige Erträge zu sichern.
Auswirkungen auf die Portfoliokonstruktion
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu konventionellen Ansätzen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Während keine spezifischen Umweltkriterien wie die Automobilindustrie, Chemie oder fossile Energieträger ausgeschlossen werden, investiert der Fonds nicht in die Waffen- und Rüstungsindustrie.
Durch die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess und die kontinuierliche Überprüfung der nachhaltigen Investitionen durch den Hersteller (zuletzt am 30.09.2024) strebt der Fidelity Global Technology Fund eine zukunftsorientierte Portfoliokonstruktion an, die sowohl finanzielle als auch nachhaltige Ziele verfolgt.
Fazit
Der Fidelity Global Technology Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, von den vielversprechenden Wachstumsaussichten der globalen Technologiebranche zu profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Milliarden Euro und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,09% in den letzten zehn Jahren hat der Fonds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, attraktive Renditen zu erzielen. Durch die Kombination etablierter Marktführer und innovativer Nischenunternehmen strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.
Die Fondsmanager verfolgen einen fundierten Ansatz bei der Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten im Technologiesektor. Dabei berücksichtigen sie auch ESG-Kriterien, um die Zukunftsfähigkeit der Investitionen zu gewährleisten. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,92% und einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,25% liegt der Fonds im Branchenvergleich im mittleren Bereich.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Technologie-Investments aufgrund der dynamischen Entwicklung der Zukunftsbranche mit erhöhten Risiken verbunden sein können. Dennoch bietet der Fidelity Global Technology Fund eine attraktive Möglichkeit, an den Chancen des Technologiesektors zu partizipieren und von den Megatrends wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge zu profitieren. Für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft kann der Fonds eine interessante Beimischung im Portfolio darstellen.